è progettato per essere utilizzato come servizio web da qualunque postazione connessa ad internet attraverso le credenziali personali assegnate.
Il software gestisce il database dei dati aziendali in relazioni tra i dati tale da controllarne la correttezza e la congruità, facilitandone la gestione.
Gli archivi di base, le tabelle ed i parametri di funzionamento rendono la gestione parametrizzata ed adattabile alle specifiche funzionali ed organizzative dell’utente.
La schematicità e la semplicità delle impostazioni rendono il sistema intuitivo per l’operatore.
La progettazione in moduli permette un utilizzo in linea con gli obiettivi aziendali. Le aree coperte dal software sono:
La gestione dei fornitori parte dalla gestione ordini, al ricevimento della merce alla registrazione delle fatture per il controllo del ciclo passivo.
Richiesta di offerta, ordine di acquisto
La richiesta di offerta è il documento da inviare ad uno o più fornitori per ottenere la valutazione dei materiali/articoli richiedenti. Si genera poi l’ordine effettivo duplicando il documento RDO corrispondente ed aggiornandolo con i prezzi e le condizioni comunicate dal fornitore scelto.
Registrazione degli arrivi di merce a fronte ordini
Il ricevimento merce è l’operazione di registrazione dei documenti di accompagnamento della merce in arrivo ed è effettuato richiamando le righe materiali/articoli da uno o più ordini di acquisto: con questa operazione si aggiorna la situazione degli ordini aperti.
In conseguenza di queste operazioni è aggiornato, per ciascun articolo, il totale relativo alle quantità in ordine che contribuisce alla situazione dei saldi di magazzino.
Registrazione delle fatture
Al ricevimento delle fatture, la registrazione deve avvenire in riferimento ai documenti di trasporto per il controllo delle bolle in attesa di fattura e per l’aggiornamento dei prezzi di acquisto al fine della valutazione delle rimanenze.
Situazione degli impegni economici verso fornitori
La corretta imputazione delle modalità di pagamento sugli ordini a fornitore, permette la stampa di simulazione degli impegni finanziari futuri a partire dalla presunta data di consegna.
Monitoraggio dei tempi di consegna
L’operazione di correlazione dei documenti di ricevimento merce in riferimento all’ordine di acquisto permette il riscontro dei tempi medi di consegna e l’analisi storica degli stessi.
Gestione dei pagamenti in acconto ed a saldo
La registrazione delle fatture fornitori comportano la generazione automatica delle rate dei pagamenti in base alla modalità di pagamento. La interrogazione delle rate a fronte delle fatture da pagare, permette anche l’operazione di saldaconto che registra il pagamento con gli esatti riferimenti di partita.
Gestione delle giacenze per magazzino
I dati sulle rimanenze sono costituiti, oltre che dal saldo in giacenza tra carico e scarico della merce, dalle quantità in ordine ai fornitori e dalle quantità impegnate dagli ordini dei clienti.
La interrogazione del magazzino permette di filtrare i tipi di informazioni e la stampa relativa per l’analisi della situazione ed il controllo delle scorte.
I saldi gestiti a magazzino derivano automaticamente dai documenti di acquisto e vendita e dalla gestione ordini, oltre che da movimenti specifici per il magazzino per documenti interni.
Movimenti interni di magazzino
Documenti di movimentazione interna di materiali aggiornano i saldi di magazzino per carico e scarico. Il magazzino movimentato è identificato nel movimento e generalmente contribuisce alle rimanenze finali.
Dalla interrogazione dei saldi di magazzino si può accedere alla interrogazione in dettaglio dei movimenti del singolo articolo/materiale per l’analisi dell’elenco dei movimenti che hanno contribuito alla formazione del saldo.
La interrogazione dei movimenti in dettaglio prevede poi anche la interrogazione per cliente e per fornitore.
Dal singolo movimento è quindi possibile ottenere la visualizzazione del documento di origine in cui è compreso.
E’ aggiornato con la funzione LIFO l’archivio dei costi storici a scatti annuali per elaborazione dei movimenti di carico e scarico di ciascun anno. Il calcolo può essere simulato in qualsiasi momento dell’anno.
Analisi fabbisogni dalla movimentazione acquisti e vendite
Il fabbisogno può essere calcolato in base agli acquisti precedenti, o in base al volume di vendita e tenendo conto della scorta minima. La funzione permette di generare automaticamente ordini ai fornitori preferenziali (o richieste di acquisto).
E’ la definizione della configurazione di un articolo composto da materie prime, semilavorati e manodopera.
La struttura del prodotto è a più livelli. Ogni livello è una fase di lavorazione all’interno o all’esterno dell’azienda o può essere acquistato e non costruito.
Funzionalità:
• Indicazione della versione
• gestione della data di validità di ciascun componente
• duplicazione di distinte per la creazione di versioni diverse
• quantità dei componenti riferita ad una quantità di prodotto diversa da quantità unitaria
• possibilità di gestire/modificare la posizione in distinta
• inserimento di righe di commento e note per riga
• segnalazione dei componenti destinati a lavorazione esterna;
• calcolo e simulazione di costo
• esplosione scalare della distinta base per a visione di insieme della struttura;
• implosione del componente per la identificazione d’uso (where used)
• la visibilità in struttura ad albero che dà immediatezza alla gestione dei diversi livelli
Il costo di ciascun prodotto/semilavorato avente struttura può essere aggiornato singolarmente e per elaborazione massiva.
I costi composti e quelli dei singoli componenti sono memorizzati in un ‘Listino costi di produzione alla data’ che può essere duplicato e confrontato con situazioni precedenti o di inizio anno per l’analisi dell’andamento dei costi.
Può essere calcolato e generato il listino di vendita per ricarico assegnato per famiglia di prodotti e componenti.
La valorizzazione è all’ultimo costo di acquisto per i materiali; per le lavorazioni può essere a costo orario standard, a costo differenziato per lavorazione, comunque a ultimo costo se lavorato all’esterno.
La gestione dei clienti parte dalla gestione ordini, alla spedizione della merce, alla emissione delle fatture per il completamento ed il controllo del ciclo attivo.
Il preventivo è il documento da allegare alla documentazione da inviare al cliente per l’offerta di beni e servizi. Il documento “preventivo” riporta il dettaglio per articolo/servizio dei prezzi offerti al cliente, già acquisito o potenziale, alle condizioni definite dal riferimento al listino di vendita. Si genera poi la conferma d’ordine duplicando il preventivo corrispondente.
La consegna della merce è l’operazione di registrazione dei documenti di accompagnamento della merce ed è effettuato richiamando le righe articoli/servizi da uno o più conferme d’ordine: con questa operazione si aggiorna la situazione degli ordini.
In conseguenza di queste operazioni è aggiornato, per ciascun articolo, il totale relativo alle quantità impegnate da ordini clienti (carico ed evasione ordine) oltre allo scarico della giacenza da documento di consegna, che contribuisce alla situazione dei saldi di magazzino.
Periodicamente l’operazione di “fatturazione differita” prevede la stampa di controllo dei documenti di trasporto da fatturare e la generazione automatica delle fatture. Il raggruppamento di più bolle nella stessa fattura è guidato dalla opzione indicata nei dati anagrafici di ciascun cliente.
Possono essere emesse fatture immediate di addebito servizi o accompagnatorie di merce. La numerazione delle fatture può essere differenziata per tipologia in relazione alle esigenze organizzative ed attribuibile anche a registri iva diversi.
La emissione delle fatture immediate e quelle generate dalla fatturazione differita, che avvengono correlate ai documenti di vendita, mantengono aggiornata la situazione del ciclo attivo.
Registrazione degli incassi parziali ed a saldo
La registrazione delle fatture emesse comporta la generazione automatica delle rate degli incassi in base alla modalità di pagamento. La interrogazione delle rate a fronte delle fatture da incassare, permette la registrazione degli incassi con gli esatti riferimenti di partita e costituisce la formazione dell’estratto conto clienti.
prima nota integrata iva e movimenti contabili;
mastrini e giornale bollato,
liquidazione e registri iva;
bilancio aziendale e riclassificato CEE;
scadenziario clienti e fornitori;
gestione integrata ritenute e certificazioni
piano dei conti su 3 livelli
chiusura automatica dei conti a fine anno
Anagrafico clienti e fornitori
ricerca della ragione sociale per iniziale, per contenuto e per alias e diverse altre ricerche.
Ulteriori due classificazioni oltre la principale.
Registrazione di clienti potenziali (marketing).
Indicazione ultima visita e tecnico o commerciale di riferimento.
Stampa elenchi per zona, agente, località.
Stampa etichette autoadesive in diversi formati.
Stampa scheda cliente o fornitore con riepilogo dei dati anagrafici di contatto (referente, telefoni, web, e-mail, agente, ecc.), note individuali, situazione scaduto, ordini aperti, fatturato annuale.
Esportazione elenco in Excel.
Rubrica contatti per cliente/fornitore e diario interventi/contatti
Anagrafico articoli
Ricerche per: descrizione, descrizione interna, fino a 5 classifiche, codice interno, codice del fornitore preferenziale e marca.
Ricerca anche per contenuto nella descrizione.
Due unità di misura alternative con coefficiente di conversione.
Descrizioni in lingue estere.
Stampa elenchi per classifica e marca.
Stampa etichette autoadesive.
Stampa scheda articolo.
Stampe esportabili in formato Acrobat ® (pdf).
Esportazione elenchi in Excel.
Listini
Possibilità di codifica di un numero illimitato di listini.
Definizione di listini promozionali e di listini di riferimento.
Duplicazione listini con calcolo di aumenti/diminuzioni ad importo e/o percentuale.
In ogni listino, gli articoli sono selezionabili per marca e per ciascuna delle 5 classifiche.
Definizione a scaglioni di quantità di prezzo fisso, con ricarico su acquisto, con sconti;
Esportazione in Excel.
Stampa di confronto tra listini (acquisto vs/ vendita, acquisto vs/ acquisto, vendita vs/ vendita).
categorie clienti e fornitori, classifiche articoli, codici e trattamenti iva, modalità di pagamento, sconti, vettori, zone.